Supply Chain Finance ITFA-Sonderangebot

Verstehen Sie die Transaktion. Bewerten Sie die Finanzierung. Stärken Sie Entscheidungen zum Betriebskapital.

Eine profitable Bestellung kann dennoch ein ernsthaftes Liquiditätsproblem verursachen.

Lieferanten müssen möglicherweise für Materialien, Produktion und Transport bezahlen, lange bevor ihre Kunden eine Rechnung begleichen. Käufer benötigen eine zuverlässige Versorgung und müssen gleichzeitig ihre eigenen Zahlungsverpflichtungen bewältigen. Finanzanbieter benötigen den Nachweis, dass die Transaktion echt ist, die Zahlungsrechte durchsetzbar sind und die angebotene Finanzierung zurückgezahlt werden kann.

Supply Chain Finance verbindet diese Bedürfnisse.

Dieser praktische Online-Kurs von eBSI Trade Finance Academy hilft Ihnen zu verstehen, wie Finanzierungen entlang der Lieferkette funktionieren, wo sie Mehrwert schaffen können und was geprüft werden muss, bevor Geld fließt.

Bauen Sie praktisches Verständnis über den gesamten Handelszyklus auf

Lernen Sie, über einen Produktnamen oder einen attraktiven Finanzierungszinssatz hinauszuschauen.

Sie werden untersuchen, was finanziert wird, welche geschäftlichen Ereignisse bereits eingetreten sind, wer zahlen muss, wie viel Liquidität verfügbar wird und welche Risiken bei jedem Teilnehmer verbleiben.

Der Kurs verbindet geschäftliche Entscheidungen mit Finanzberechnungen und operativen Kontrollen. Er behandelt sowohl käufergeführte Programme als auch lieferantengeführte Finanzierungen, mit Beispielen, die für KMU sowie größere nationale und internationale Lieferketten relevant sind.

Ob Sie ein Angebot zur Lieferantenfinanzierung prüfen, eine Finanzierung mit einer Bank besprechen oder einen Programmvorschlag bewerten, Sie werden eine klarere Grundlage entwickeln, um Fragen zu stellen und Optionen zu vergleichen.

Was Sie lernen werden

Im Laufe des Kurses lernen Sie, wie Sie:

• Finanzierungslücken zwischen Einkauf, Produktion, Lieferung und Zahlungseingang identifizieren.

• Die Auswirkungen von Zahlungsbedingungen auf Käufer und Lieferanten analysieren.

• Genehmigte Lieferantenfinanzierung, Factoring, Forderungsabschreibung und dynamische Rabatte vergleichen.

• Erkennen, wann eine Finanzierung von Bestellungen, Beständen, Händlern oder vor dem Versand geeignet sein kann.

• Finanzierungskosten, Nettoerlöse und verfügbare Finanzierung berechnen.

• Eine Rechnung von der Genehmigung über die Finanzierung und Zahlung bis zur Abstimmung verfolgen.

• Warnzeichen für doppelte Finanzierungen, fiktiven Handel und Umleitung von Zahlungen erkennen.

• Bewerten, ob ein Programm nützliche Liquidität für Lieferanten sowie Vorteile für Käufer bietet.

• Anforderungen an die Implementierung, digitale Plattformen und die Kontinuität der Finanzierung bewerten.

Zehn Kapitel, die Konzepte mit der Praxis verbinden

1. Geschäftliche Grundlagen

Verstehen Sie den Zweck von Supply Chain Finance und die Rollen der wichtigsten Teilnehmer. Erkunden Sie den Handel auf offenen Konten, Spannungen zwischen Käufern und Lieferanten und die Beziehung zwischen Waren, Daten und Geld.

2. Betriebskapital und Preisgestaltung

Untersuchen Sie Forderungen, Verbindlichkeiten, Bestände und den Cash Conversion Cycle. Arbeiten Sie sich durch Frühzahlungsrabatte, Vorschussquoten, Rückstellungen und den Unterschied zwischen einem Finanzierungszinssatz und dem tatsächlich erhaltenen Bargeld.

3. Techniken über den Handelszyklus hinweg

Vergleichen Sie Bestellungsfinanzierung, Finanzierung vor dem Versand, Bestandsfinanzierung, strukturierte Rohstofffinanzierung, Kredite nach dem Versand, Forderungsabschreibung, Factoring, Forfaiting und Händlerfinanzierung.

4. Genehmigte Lieferantenfinanzierung

Verfolgen Sie ein käufergeführtes Programm von der zugrunde liegenden geschäftlichen Transaktion bis zur Begleichung. Untersuchen Sie Rechnungsfreigabe, Zahlungsverpflichtungen, Lieferantenauswahl, Gutschriften, dynamische Rabatte und Finanzierungsstrukturen.

5. Lieferantengeführte Forderungsfinanzierung

Erkunden Sie Forderungskäufe und besicherte Kreditvergabe, Abtretung, Benachrichtigung, Rückgriff, Förderfähigkeit, Kreditlinien, Verwässerung, Konzentration und Kreditschutz.

6. Abläufe und Transaktionsintegrität

Identifizieren Sie die Kontrollen, die für das Onboarding, den Abgleich von Bestellungen und Wareneingängen, die Klärung von Rechnungsabweichungen, die Prüfung von Finanzierungsanfragen, die Verifizierung von Zahlungsanweisungen und die Abstimmung der Begleichung erforderlich sind.

7. Risiko, Betrug und Compliance

Untersuchen Sie Kredit- und Leistungsrisiken neben operativen, länderspezifischen und währungsbezogenen Risiken. Untersuchen Sie doppelte Rechnungen, fiktiven Handel, nahestehende Personen, ungewöhnliche Zahlungen und Warnindikatoren für Finanzkriminalität.

8. Recht, Buchhaltung und digitaler Handel

Verstehen Sie, warum rechtliche Durchsetzbarkeit, buchhalterische Behandlung und technologische Fähigkeiten eine separate Analyse erfordern. Erkunden Sie echten Verkauf, Offenlegungen zur Lieferantenfinanzierung, elektronische Rechnungen, Plattformintegration und elektronische übertragbare Aufzeichnungen.

9. Programmdurchführung

Erstellen Sie eine ausgewogene Wirtschaftlichkeitsrechnung, bewerten Sie die Bedürfnisse der Lieferanten und vergleichen Sie Finanzanbieter. Lernen Sie, was Sie während eines Pilotprojekts testen müssen, wie Sie die Teilnahme messen und wie Sie eine Finanzierungsentziehung planen.

10. Strategische Anwendung und Resilienz

Berücksichtigen Sie den Zugang für KMU, internationale Programme, Finanzierung tieferer Lieferkettenstufen, Nachhaltigkeitsanreize und Lieferkettenunterbrechungen. Wenden Sie die Konzepte des Kurses in einem integrierten Transaktions-Workshop an.

Lernen Sie durch realistische Entscheidungen

Der Kurs verwendet klar definierte fiktive Fälle, um Ihnen zu helfen, die Entscheidungen hinter echten Transaktionen zu üben.

Beispiele sind:

• Ein Möbelieferant, der Materialien benötigt, bevor eine Rechnung existiert.

• Ein Käufer, der weniger Waren erhält, als der Lieferant abgerechnet hat.

• Eine genehmigte Rechnung, die von einer unerwarteten Kontowechselmeldung begleitet wird.

• Zwei Finanzierungsanfragen, die sich anscheinend auf dieselbe Lieferung beziehen.

• Ein Forderungsportfolio, bei dem Ausschlüsse und bestehende Inanspruchnahmen die verfügbare Liquidität reduzieren.

• Ein Exporteur, der eine Produktionsfinanzierung benötigt, gefolgt von einer Finanzierung gegen eine genehmigte Forderung.

Diese Fälle ermutigen Sie, die Finanzierungsmöglichkeit mit den Beweisen, Berechnungen und Kontrollen zu verbinden, die zur Unterstützung erforderlich sind.

Was ist enthalten?

• 100 Lernbildschirme organisiert in zehn Kapiteln.

• Kommentierter Lehrinhalt zur Unterstützung Ihres Lernens.

• 20 Übungsentscheidungen mit Feedback, das die verfügbaren Optionen erklärt.

• 20 zusätzliche Erklärungen zu ausgewählten Themen im Detail.

• Drei kommentierte Anleitungsvideos zu Transaktions- und Ermittlungsszenarien.

• 25 Anleitungsgrafiken zur Unterstützung von Prozessen, Vergleichen und Berechnungen.

• Ein Glossar mit 35 Einträgen und durchsuchbarer Kursinhalt.

• Ein umfassendes 64-seitiges Handbuch für Lernende, einschließlich durchgerechneter Beispiele, Kapitelaktivitäten und einer Transaktionsprüfliste.

• Eine separate 20-Fragen-Bewertung aus einem Pool von 50 Fragen.

Wer sollte diesen Kurs besuchen?

Dieser Kurs ist relevant für:

• KMU-Inhaber, Exporteure und Importeure, die Finanzierungsoptionen bewerten.

• Fachleute im Handelsfinanzwesen und Bankwesen.

• Fachleute im Treasury, Finanzwesen und Betriebskapital.

• Fachleute im Einkauf und Lieferantenbeziehungsmanagement.

• Logistik- und Lieferkettenmanager.

• Fachleute, die an Forderungen, Verbindlichkeiten, Kreditkontrolle oder Transaktionsabläufen beteiligt sind.

Grundlegende Vertrautheit mit geschäftlichen Transaktionen und Rechnungen wird Ihnen helfen, die Beispiele mit Ihrer Arbeit zu verbinden. Der Kurs führt die Kernkonzepte ein, bevor er zu detaillierteren Finanzierungs- und Kontrollentscheidungen übergeht.

Bewertung und Ergebnisse

Die Bewertung wählt 20 Fragen aus einem Pool von 50 Fragen, die alle zehn Kapitel abdecken.

Die Bestehensmarke beträgt 60 % oder 12 richtige Antworten. Nach Abschluss sehen Sie Ihre Punktzahl und können wählen, das Ergebnis zu speichern oder den Test mit einer neuen zufälligen Auswahl von Fragen zu wiederholen.

Die Übungsentscheidungen im Lehrkurs werden nicht bewertet, sodass Sie die Argumentation vor der Bewertung erkunden können.

Treffen Sie besser informierte Finanzierungsentscheidungen

Supply Chain Finance kann Liquidität und widerstandsfähigere Handelsbeziehungen unterstützen, aber sein Wert hängt von der Struktur, den Kosten, dem Betriebsprozess und den Bedürfnissen der Teilnehmer ab.

Dieser Kurs gibt Ihnen einen praktischen Rahmen zur gemeinsamen Bewertung dieser Faktoren.

Melden Sie sich für Supply Chain Finance an und entwickeln Sie das Wissen, um Finanzierungsmöglichkeiten über den Waren-, Rechnungs- und Zahlungsfluss hinweg zu bewerten.