Grundlagen des Treasury-Managements

Kursbeschreibung

Kurszeit: 2,25 Std. - Beschreibung:

Dieser Kurs wird die verschiedenen Verantwortlichkeiten einer Treasury-Abteilung anhand der verschiedenen Märkte erläutern, in denen diese Verantwortlichkeiten verankert sind. Die Lernenden können Derivate, Geld- und Devisenmärkte vergleichen und gleichzeitig Treasury-Dienstleistungen und Methoden für das Cash Management kennenlernen. Nach Abschluss dieses Programms können die Lernenden:

• Zwischen den verschiedenen Märkten unterscheiden, in denen Produkte gekauft, verkauft und gehandelt werden.
• Verfahren für Cash Management und Prognosen als Teil der Verantwortlichkeiten der Treasury verstehen und umsetzen.
• Die Verantwortlichkeiten einer Treasury-Abteilung in Bezug auf Märkte, Kunden und die Bank selbst einhalten.

Kursthemen

T1. Einführung: Dieses Thema dient als Einführung in die Produkte und Dienstleistungen, die Finanzinstitute anbieten müssen, um mit den Anforderungen der Verbraucher Schritt zu halten.

T2. Derivatmärkte: Dieses Thema erklärt die Derivatmärkte und ihre Bedeutung als handelbare Finanzinstrumente und erläutert außerdem die verschiedenen bestehenden Arten.

T3. Geldmärkte: Dieses Thema beschreibt Geldmärkte als Mittel für kurzfristige Kreditaufnahme und -vergabe und listet die Teilnehmer und Produkte darin auf.

T4. Treasury-Dienstleistungen: Dieses Thema veranschaulicht den Devisenmarkt als den Markt, auf dem Währungen gehandelt werden, und erklärt die Hauptgründe für den Handel und die daran beteiligten Teilnehmer.

T5. Devisenmärkte (FX): Dieses Thema führt die Lernenden in die Rolle der Treasury als Koordinator der Mittel in einem Finanzinstitut ein. Diese Rolle sichert die Liquidität des Instituts.

T6. Cash Management: Dieses Thema klärt den Zweck des Cash Managements, der Prognose, Kontrolle und Verwaltung der Finanzanlagen des Finanzinstituts und erläutert die Verantwortlichkeiten einer Treasury-Abteilung in diesem Zusammenhang.

T7. Verwaltung von Verbindlichkeiten: Dieses Thema enthält eine Erklärung der von einem Finanzinstitut gehaltenen operativen Reserven zur Deckung möglicher Liquiditätsbedarfe und erläutert weitere zu berücksichtigende Faktoren.

T8. Liquiditätsmanagement: Dieses Thema bietet den Lernenden eine Diskussion über Liquidität, die Fähigkeit, die finanziellen Verpflichtungen eines Finanzinstituts zu erfüllen, und beschreibt, wie Liquidität auf der Aktivenseite und auf der Passivseite verwaltet wird.

T9. Risiken: Dieses Thema diskutiert die Arten von Risiken, die sich aus dem Erwerb eines Vermögenswerts oder der Aufnahme einer Verbindlichkeit ergeben, darunter Liquiditäts-, Preis- und Gegenparteirisiken.