أساسيات إدارة الخزانة

وصف الدورة

وقت الجلوس: 2.25 ساعة - الوصف:

ستوضح هذه الدورة مجموعة المسؤوليات المنوطة بإدارة الخزانة من خلال استعراض الأسواق المختلفة التي تنبثق منها تلك المسؤوليات. سيتمكن المتعلم من مقارنة أسواق المشتقات المالية وأسواق النقد وأسواق الصرف الأجنبي، مع استكشاف خدمات الخزانة وأساليب إدارة النقد. بعد إكمال هذا البرنامج، سيتمكن المتعلم من:

• التمييز بين الأسواق المختلفة التي تُشترى فيها المنتجات وتُباع وتُتداول.
• فهم وتنفيذ إجراءات إدارة النقد والتنبؤ به كجزء من مسؤوليات الخزانة.
• الالتزام بمسؤوليات إدارة الخزانة فيما يتعلق بالأسواق والعملاء والبنك نفسه.

مواضيع الدورة

T1. مقدمة: سيعمل هذا الموضوع كمقدمة للمنتجات والخدمات التي يجب على المؤسسات المالية تقديمها للبقاء مواكبة لمتطلبات المستهلكين.

T2. أسواق المشتقات المالية: سيشرح هذا الموضوع أسواق المشتقات المالية وأهميتها كأدوات مالية قابلة للتداول، وسيفصل أيضًا الأنواع المختلفة الموجودة.

T3. أسواق النقد: سيصف هذا الموضوع أسواق النقد كوسيلة للاقتراض والإقراض قصير الأجل، وسيسرد المشاركين والمنتجات الموجودة فيها.

T4. خدمات الخزانة: سيوضح هذا الموضوع سوق الصرف الأجنبي باعتباره السوق الذي يتم فيه تداول العملات، وسيشرح الأسباب الرئيسية للتداول والمشاركين المعنيين.

T5. أسواق الصرف الأجنبي (FX): سيعرّف هذا الموضوع المتعلم على دور الخزانة كمنسق للأموال في المؤسسة المالية. يحافظ هذا الدور على سيولة تلك المؤسسة.

T6. إدارة النقد: سيوضح هذا الموضوع الغرض من إدارة النقد، والتنبؤ بالأصول المالية للمؤسسة المالية والرقابة عليها وحمايتها، وسوف يستعرض مسؤوليات إدارة الخزانة في هذا الصدد.

T7. إدارة الالتزامات: سيتضمن هذا الموضوع شرحًا للاحتياطيات التشغيلية التي تحتفظ بها المؤسسة المالية لتغطية احتياجات السيولة المحتملة، وسيتوسع في العوامل الأخرى التي يجب مراعاتها.

T8. إدارة السيولة: سيتيح هذا الموضوع للمتعلم مناقشة حول السيولة، والقدرة على الوفاء بالتزامات المؤسسة المالية، وسيوصف كيفية إدارة السيولة في جانب الأصول وفي جانب الالتزامات.

T9. المخاطر: سيناقش هذا الموضوع أنواع المخاطر الناتجة عن الحصول على أصل أو تكبد التزام، بما في ذلك مخاطر السيولة والسعر والطرف المقابل، من بين أمور أخرى.