Financiación de la cadena de suministro
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Idioma del curso: Disponible en español.
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Desarrolle conocimientos prácticos y confianza en la Financiación de la Cadena de Suministro.
Los proveedores pueden necesitar pagar por materiales, producción y transporte mucho antes de que sus clientes liquiden una factura. Los compradores necesitan un suministro confiable mientras gestionan sus propios compromisos de pago. Los proveedores de financiación necesitan pruebas de que la transacción es genuina, que los derechos de pago son exigibles y que la financiación propuesta puede ser reembolsada.
Este curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.
Este curso es adecuado para profesionales de la financiación del comercio, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgo, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.
Un pedido rentable aún puede crear un grave problema de flujo de caja.
Los proveedores pueden necesitar pagar por materiales, producción y transporte mucho antes de que sus clientes liquiden una factura. Los compradores necesitan un suministro confiable mientras gestionan sus propios compromisos de pago. Los proveedores de financiación necesitan pruebas de que la transacción es genuina, que los derechos de pago son exigibles y que la financiación propuesta puede ser reembolsada.
La Financiación de la Cadena de Suministro conecta estas necesidades.
Este curso práctico en línea de Academia eBSI de Financiación del Comercio Internacional le ayuda a comprender cómo funciona la financiación a lo largo de la cadena de suministro, dónde puede crear valor y qué debe comprobarse antes de que se mueva el dinero.
Aprenda a mirar más allá de un nombre de producto o una atractiva tasa de financiación.
Examinará qué se está financiando, qué eventos comerciales ya han ocurrido, quién debe pagar, cuánto efectivo queda disponible y qué riesgos permanecen con cada participante.
El curso conecta las decisiones comerciales con los cálculos financieros y los controles operativos. Cubre tanto los programas liderados por el comprador como la financiación liderada por el proveedor, con ejemplos relevantes para las pymes y las cadenas de suministro nacionales e internacionales más grandes.
Ya sea que esté revisando una oferta de financiación para proveedores, discutiendo la financiación con un banco o evaluando una propuesta de programa, desarrollará una base más clara para hacer preguntas y comparar opciones.
A través del curso, aprenderá a:
Identificar brechas de financiación entre la compra, producción, entrega y cobro.
Analizar el efecto de los términos de pago en compradores y proveedores.
Comparar la financiación de cuentas por pagar aprobada, el factoring, el descuento de cuentas por cobrar y el descuento dinámico.
Reconocer cuándo la financiación de órdenes de compra, inventario, distribuidores o pre-embarque puede ser apropiada.
Calcular los costos de financiación, los ingresos netos y la financiación disponible.
Seguir una factura a través de la aprobación, financiación, pago y conciliación.
Detectar señales de alerta de financiación duplicada, comercio fabricado y desvío de pagos.
Evaluar si un programa ofrece liquidez útil a los proveedores además de beneficios a los compradores.
Evaluar los requisitos de implementación, plataforma digital y continuidad de la financiación.
Comprenda el propósito de la Financiación de la Cadena de Suministro y los roles de los principales participantes. Explore el comercio con cuenta abierta, las tensiones entre comprador y proveedor y la relación entre bienes, datos y dinero.
Examine las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventario y el ciclo de conversión de efectivo. Trabaje con descuentos por pago anticipado, tasas de anticipo, reservas y la distinción entre una tasa de financiación y el efectivo real recibido.
Compare la financiación de órdenes de compra, financiación pre-embarque, financiación de inventario, financiación estructurada de materias primas, préstamos post-embarque, descuento de cuentas por cobrar, factoring, forfaiting y financiación de distribuidores.
Siga un programa liderado por el comprador desde la transacción comercial subyacente hasta la liquidación. Examine la aprobación de facturas, compromisos de pago, selección de proveedores, notas de crédito, descuento dinámico y estructuras de financiación.
Explore la compra de cuentas por cobrar y préstamos garantizados, cesión, notificación, recurso, elegibilidad, bases de préstamo, dilución, concentración y protección crediticia.
Identifique los controles necesarios para la incorporación, la coincidencia de órdenes de compra y recibos, la resolución de excepciones de facturas, la comprobación de solicitudes de financiación, la verificación de instrucciones de pago y la conciliación de la liquidación.
Examine el riesgo crediticio y de desempeño junto con las exposiciones operativas, de país y de moneda. Investigue facturas duplicadas, comercio ficticio, partes relacionadas, pagos inusuales e indicadores de alerta de delitos financieros.
Comprenda por qué la exigibilidad legal, el tratamiento contable y las capacidades tecnológicas requieren análisis separados. Explore la venta real, las divulgaciones de financiación para proveedores, la facturación electrónica, la integración de plataformas y los registros electrónicos transferibles.
Construya un caso de negocio equilibrado, evalúe las necesidades de los proveedores y compare a los proveedores de financiación. Aprenda qué probar durante un piloto, cómo medir la participación y cómo planificar para la retirada de la financiación.
Considere el acceso de las pymes, los programas internacionales, la financiación de niveles profundos, los incentivos de sostenibilidad y la interrupción de la cadena de suministro. Aplique los conceptos del curso en un taller de transacciones integradas.
El curso utiliza casos ficticios claramente identificados para ayudarle a practicar las decisiones detrás de transacciones reales.
Los ejemplos incluyen:
Un proveedor de muebles que necesita materiales antes de que exista una factura.
Un comprador que recibe menos bienes de los que el proveedor ha facturado.
Una factura aprobada acompañada de un cambio inesperado de cuenta bancaria.
Dos solicitudes de financiación que parecen relacionarse con la misma entrega.
Una cartera de cuentas por cobrar donde las exclusiones y los desembolsos existentes reducen el efectivo disponible.
Un exportador que necesita financiación de producción seguida de financiación contra una cuenta por cobrar aprobada.
Estos casos le animan a conectar la oportunidad de financiación con las pruebas, los cálculos y los controles necesarios para respaldarla.
100 pantallas de aprendizaje organizadas en diez capítulos.
Contenido de enseñanza narrado para apoyar su estudio.
20 decisiones de práctica con retroalimentación que explica las opciones disponibles.
20 explicaciones adicionales que exploran temas seleccionados con más detalle.
Tres videos instructivos con subtítulos que siguen escenarios de transacciones e investigación.
25 diagramas instructivos que apoyan procesos, comparaciones y cálculos.
Un glosario de 35 entradas y contenido del curso con función de búsqueda.
Un manual integral de 64 páginas para el estudiante, que incluye ejemplos resueltos, actividades de capítulo y una lista de verificación de revisión de transacciones.
Una evaluación separada de 20 preguntas extraída de un banco de 50 preguntas.
Este curso es relevante para:
Propietarios de pymes, exportadores e importadores que evalúan opciones de financiación.
Profesionales de financiación del comercio y banca.
Profesionales de tesorería, finanzas y capital de trabajo.
Profesionales de compras y relaciones con proveedores.
Gerentes de logística y cadena de suministro.
Profesionales involucrados en cuentas por cobrar, cuentas por pagar, control de crédito u operaciones de transacciones.
Una familiaridad básica con las transacciones comerciales y las facturas le ayudará a conectar los ejemplos con su trabajo. El curso presenta los conceptos centrales antes de avanzar a decisiones de financiación y control más detalladas.
La evaluación selecciona 20 preguntas de un banco de 50 preguntas, cubriendo los diez capítulos.
La nota de aprobación es 60%, o 12 respuestas correctas. Al finalizar, verá su puntuación y puede elegir guardar el resultado o volver a tomar la prueba con una nueva selección aleatoria de preguntas.
Las decisiones de práctica dentro del curso de enseñanza no tienen puntuación, lo que le permite explorar el razonamiento antes de tomar la evaluación.
La Financiación de la Cadena de Suministro puede apoyar la liquidez y relaciones comerciales más resilientes, pero su valor depende de la estructura, el costo, el proceso operativo y las necesidades de los participantes.
Este curso le da un marco práctico para evaluar esos factores juntos.
Inscríbase en Financiación de la Cadena de Suministro y desarrolle el conocimiento para evaluar oportunidades de financiación a lo largo del movimiento de bienes, facturas y pagos.
Parte de esta ruta de aprendizaje: Instrumentos de Financiación del Comercio
Los estudiantes también toman: Financiación de Almacenes
Ruta del curso: Academia eBSI de Financiación del Comercio Internacional > Instrumentos de Financiación del Comercio > Financiación de la Cadena de Suministro
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