Oferta especial de financiación de la cadena de suministro de ITFA
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Idioma del curso: Disponible en español.
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Desarrolle conocimientos prácticos y confianza en la financiación de la cadena de suministro.
Es posible que los proveedores deban pagar los materiales, la producción y el transporte mucho antes de que sus clientes liquiden una factura. Los compradores necesitan un suministro fiable y, al mismo tiempo, gestionar sus propios compromisos de pago. Los proveedores de financiación necesitan pruebas de que la transacción es legítima, de que los derechos de cobro son exigibles y de que el importe financiado podrá reembolsarse.
Este curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que podrá aplicar en situaciones empresariales y laborales reales. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo se relacionan entre sí las ideas, herramientas y decisiones que aborda.
Este curso es adecuado para profesionales de financiación del comercio, personal bancario, equipos de cumplimiento normativo y riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales que participan en transacciones internacionales.
Un pedido rentable aún puede generar un grave problema de flujo de caja.
Es posible que los proveedores deban pagar los materiales, la producción y el transporte mucho antes de que sus clientes liquiden una factura. Los compradores necesitan un suministro fiable y, al mismo tiempo, gestionar sus propios compromisos de pago. Los proveedores de financiación necesitan pruebas de que la transacción es legítima, de que los derechos de cobro son exigibles y de que el importe financiado podrá reembolsarse.
La financiación de la cadena de suministro conecta estas necesidades.
Este curso práctico en línea de Academia eBSI de Financiación del Comercio Internacional le ayudará a comprender cómo funciona la financiación a lo largo de la cadena de suministro, dónde puede aportar valor y qué debe comprobarse antes de transferir el dinero.
Aprenda a mirar más allá del nombre de un producto o de un tipo de financiación atractivo.
Analizará qué se financia, qué acontecimientos comerciales ya han tenido lugar, quién debe pagar, cuánto efectivo queda disponible y qué riesgos sigue asumiendo cada participante.
El curso conecta las decisiones comerciales con los cálculos financieros y los controles operativos. Abarca tanto los programas impulsados por compradores como la financiación impulsada por proveedores, con ejemplos pertinentes para las pymes y las cadenas de suministro nacionales e internacionales, tanto pequeñas como grandes.
Tanto si está revisando una oferta de financiación para proveedores, hablando de financiación con un banco o evaluando una propuesta de programa, desarrollará una base más clara para plantear preguntas y comparar opciones.
En este curso aprenderá a:
Identificar las necesidades de financiación entre la compra, la producción, la entrega y el cobro.
Analizar el efecto de las condiciones de pago en compradores y proveedores.
Comparar la financiación de cuentas por pagar aprobadas, el factoring, el descuento de cuentas por cobrar y el descuento dinámico.
Reconocer cuándo pueden ser adecuadas la financiación de órdenes de compra, de inventario, de distribuidores o previa al embarque.
Calcular los costes de financiación, los ingresos netos y la financiación disponible.
Seguir una factura a través de su aprobación, financiación, pago y conciliación.
Detectar señales de alerta de financiación duplicada, operaciones comerciales ficticias y desvío de pagos.
Evaluar si un programa proporciona liquidez útil a los proveedores, además de beneficios para el comprador.
Evaluar los requisitos de implementación, plataformas digitales y continuidad de la financiación.
Comprenda la finalidad de la financiación de la cadena de suministro y las funciones de los principales participantes. Explore el comercio en cuenta abierta, las tensiones entre compradores y proveedores, y la relación entre mercancías, datos y dinero.
Examine las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, el inventario y el ciclo de conversión de efectivo. Analice los descuentos por pronto pago, los porcentajes de anticipo, las reservas y la diferencia entre un tipo de financiación y el efectivo realmente recibido.
Compare la financiación de órdenes de compra, la financiación previa al embarque, la financiación de inventario, la financiación estructurada de materias primas, los préstamos posteriores al embarque, el descuento de cuentas por cobrar, el factoring, el forfaiting y la financiación de distribuidores.
Siga un programa impulsado por el comprador desde la transacción comercial subyacente hasta la liquidación. Examine la aprobación de facturas, los compromisos de pago, la elección del proveedor, las notas de crédito, el descuento dinámico y las estructuras de financiación.
Explore la compra de cuentas por cobrar y los préstamos garantizados, la cesión, la notificación, el recurso, los criterios de elegibilidad, las bases de endeudamiento, la dilución, la concentración y la protección frente al riesgo de crédito.
Identifique los controles necesarios para la incorporación de clientes, la conciliación de órdenes de compra y recibos, la resolución de excepciones en las facturas, la verificación de solicitudes de financiación e instrucciones de pago, y la conciliación de liquidaciones.
Examine los riesgos de crédito y de cumplimiento, así como las exposiciones operativas, cambiarias y de país. Investigue las facturas duplicadas, las operaciones ficticias, las partes vinculadas, los pagos inusuales y los indicadores de alerta de delitos financieros.
Comprenda por qué la exigibilidad jurídica, el tratamiento contable y las capacidades tecnológicas requieren análisis por separado. Explore la venta efectiva, la información a revelar sobre la financiación de proveedores, la facturación electrónica, la integración de plataformas y los documentos electrónicos transferibles.
Elabore un caso de negocio equilibrado, evalúe las necesidades de los proveedores y compare proveedores de financiación. Aprenda qué probar durante un programa piloto, cómo medir la participación y cómo planificar la retirada de la financiación.
Considere el acceso de las pymes, los programas internacionales, la financiación de niveles más profundos de la cadena, los incentivos de sostenibilidad y las interrupciones de la cadena de suministro. Aplique los conceptos del curso en un taller integral de transacciones.
El curso utiliza casos ficticios claramente identificados para que practique las decisiones que intervienen en transacciones reales.
Algunos ejemplos:
Un proveedor de muebles que necesita materiales antes de que exista una factura.
Un comprador que recibe menos mercancías de las que ha facturado el proveedor.
Una factura aprobada acompañada de un cambio inesperado de cuenta bancaria.
Dos solicitudes de financiación que parecen corresponder a la misma entrega.
Una cartera de cuentas por cobrar en la que las exclusiones y los importes ya utilizados reducen el efectivo disponible.
Un exportador que necesita financiación para la producción y, después, financiación respaldada por una cuenta por cobrar aprobada.
Estos casos le animan a relacionar la oportunidad de financiación con las pruebas, los cálculos y los controles necesarios para respaldarla.
100 pantallas de aprendizaje organizadas en diez capítulos.
Contenido didáctico narrado para apoyar su estudio.
20 ejercicios de toma de decisiones con comentarios que explican las opciones disponibles.
20 explicaciones adicionales que profundizan en temas seleccionados.
Tres vídeos didácticos con subtítulos que presentan casos de transacciones e investigación.
25 diagramas didácticos para explicar procesos, comparaciones y cálculos.
Un glosario de 35 términos y contenido del curso con función de búsqueda.
Un completo manual del alumno de 64 páginas, que incluye ejemplos resueltos, actividades por capítulo y una lista de verificación para revisar transacciones.
Una evaluación independiente de 20 preguntas seleccionadas de un banco de 50 preguntas.
Este curso es pertinente para:
Propietarios de pymes, exportadores e importadores que evalúan opciones de financiación.
Profesionales de financiación del comercio y del sector bancario.
Profesionales de tesorería, finanzas y capital circulante.
Profesionales de compras y gestión de relaciones con proveedores.
Responsables de logística y cadena de suministro.
Profesionales que participan en la gestión de cuentas por cobrar o por pagar, el control de crédito o las operaciones de transacciones.
Un conocimiento básico de las transacciones comerciales y las facturas le ayudará a relacionar los ejemplos con su trabajo. El curso presenta los conceptos fundamentales antes de avanzar hacia decisiones más detalladas sobre financiación y controles.
La evaluación selecciona 20 preguntas de un banco de 50, que abarcan los diez capítulos.
La nota mínima para aprobar es del 60 %, es decir, 12 respuestas correctas. Al terminar, verá su puntuación y podrá elegir entre guardar el resultado o volver a realizar la prueba con una nueva selección aleatoria de preguntas.
Los ejercicios de toma de decisiones incluidos en el curso no se califican, lo que le permite explorar el razonamiento antes de realizar la evaluación.
La financiación de la cadena de suministro puede favorecer la liquidez y unas relaciones comerciales más resilientes, pero su valor depende de la estructura, el coste, los procesos operativos y las necesidades de los participantes.
Este curso le ofrece un marco práctico para evaluar conjuntamente esos factores.
Inscríbase en el curso de financiación de la cadena de suministro y adquiera los conocimientos necesarios para evaluar oportunidades de financiación a lo largo del movimiento de mercancías, facturas y pagos.
Parte de esta ruta de aprendizaje: Instrumentos de financiación del comercio
Los alumnos también cursan: Financiación de almacenes
Ruta del curso: Academia eBSI de Financiación del Comercio Internacional > Instrumentos de financiación del comercio > Financiación de la cadena de suministro
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