Basis treasurybeheer

Cursusbeschrijving

Cursustijd: 2,25 uur - Beschrijving:

Deze cursus schetst de reeks verantwoordelijkheden van een Treasury-afdeling door de verschillende markten te beschrijven waarin deze verantwoordelijkheden zijn verankerd. De cursist kan derivaten, geldmarkten en valutamarkten met elkaar vergelijken en tegelijkertijd treasury-diensten en methoden voor cashmanagement verkennen. Na het voltooien van dit programma kan de cursist:

• Onderscheid maken tussen de verschillende markten waarin producten worden gekocht, verkocht en verhandeld.
• Procedures voor cashmanagement en prognoses, als onderdeel van de verantwoordelijkheden van Treasury, begrijpen en implementeren.
• De verantwoordelijkheden van een Treasury-afdeling met betrekking tot markten, klanten en de bank zelf naleven.

Cursusthema's

T1. Inleiding: Dit thema dient als inleiding tot de producten en diensten die financiële instellingen moeten aanbieden om aan de behoeften van consumenten te blijven voldoen.

T2. Derivatenmarkten: Dit thema legt de derivatenmarkten en hun belang als verhandelbare financiële instrumenten uit, en beschrijft ook de verschillende soorten die bestaan.

T3. Geldmarkten: Dit thema beschrijft geldmarkten als middel voor kortetermijnbaileningen en -leningen, en noemt de deelnemers en producten die daarbij komen kijken.

T4. Treasury-diensten: Dit thema illustreert de valutamarkt als de markt waarin valuta worden verhandeld, en legt de belangrijkste redenen voor handel en de betrokken deelnemers uit.

T5. Valutamarkten (FX): Dit thema maakt de cursist bekend met de rol van Treasury als coördinator van fondsen in een financiële instelling. Deze rol behoudt de liquiditeit van die instelling.

T6. Cashmanagement: Dit thema verduidelijkt het doel van cashmanagement, de prognoses, controle en het beheer van de financiële activa van de financiële instelling, en bespreekt de verantwoordelijkheden van een Treasury-afdeling in dat opzicht.

T7. Beheer van betalingsverplichtingen: Dit thema bevat een uitleg van de operationele reserves die door een financiële instelling worden aangehouden om mogelijke liquiditeitsbehoeften te dekken, en gaat verder in op de andere factoren die moeten worden overwogen.

T8. Liquiditeitsbeheer: Dit thema biedt de cursist een bespreking van liquiditeit, het vermogen om de financiële verplichtingen van een financiële instelling na te komen, en beschrijft hoe liquiditeit aan de activa- en passivazijde wordt beheerd.

T9. Risico's: Dit thema bespreekt de soorten risico's die voortvloeien uit het verwerven van een actief of het aangaan van een verplichting, waaronder liquiditeits-, prijs- en tegenpartijrisico's, onder andere.