Offre spéciale ITFA sur le financement de la chaîne d'approvisionnement
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Développez des connaissances pratiques et gagnez en assurance dans le domaine du financement de la chaîne d’approvisionnement.
Les fournisseurs peuvent devoir payer les matières premières, la production et le transport bien avant que leurs clients ne règlent une facture. Les acheteurs ont besoin d’approvisionnements fiables tout en gérant leurs propres engagements de paiement. Les établissements financiers doivent s’assurer que la transaction est authentique, que les droits de paiement sont exécutoires et que le financement proposé pourra être remboursé.
Cette formation transforme ce sujet en un apprentissage pratique et structuré que vous pouvez appliquer dans des situations réelles en entreprise et sur le lieu de travail. Elle est conçue pour vous aider à aller au-delà des définitions et à comprendre comment s’articulent les idées, les outils et les décisions abordés dans le cours.
Cette formation convient aux professionnels du financement du commerce, aux banquiers, aux équipes de conformité et de gestion des risques, aux exportateurs, aux importateurs et à tout autre professionnel impliqué dans des transactions internationales.
Une commande rentable peut tout de même engendrer un grave problème de trésorerie.
Les fournisseurs peuvent devoir payer les matières premières, la production et le transport bien avant que leurs clients ne règlent une facture. Les acheteurs ont besoin d’approvisionnements fiables tout en gérant leurs propres engagements de paiement. Les établissements financiers doivent s’assurer que la transaction est authentique, que les droits de paiement sont exécutoires et que le financement proposé pourra être remboursé.
Le financement de la chaîne d’approvisionnement permet de répondre à ces besoins.
Cette formation pratique en ligne proposée par l’Académie eBSI du financement du commerce international vous aide à comprendre comment fonctionne le financement tout au long de la chaîne d’approvisionnement, où il peut créer de la valeur et ce qui doit être vérifié avant tout mouvement de fonds.
Apprenez à regarder au-delà du nom d’un produit ou d’un taux de financement attractif.
Vous examinerez ce qui est financé, quels événements commerciaux ont déjà eu lieu, qui doit payer, de quelle trésorerie est disponible et quels risques subsistent pour chaque participant.
La formation établit un lien entre les décisions commerciales, les calculs financiers et les contrôles opérationnels. Elle aborde aussi bien les programmes menés par les acheteurs que le financement initié par les fournisseurs, avec des exemples pertinents pour les PME ainsi que pour les chaînes d’approvisionnement nationales et internationales de plus grande envergure.
Que vous examiniez une offre de financement aux fournisseurs, discutiez d’un financement avec une banque ou évaluiez une proposition de programme, vous disposerez d’une base plus claire pour poser des questions et comparer les options.
Au cours de la formation, vous apprendrez à :
Identifier les besoins de financement entre l’achat, la production, la livraison et l’encaissement.
Analyser l’incidence des conditions de paiement sur les acheteurs et les fournisseurs.
Comparer le financement approuvé des dettes fournisseurs, l’affacturage, l’escompte de créances et l’escompte dynamique.
Reconnaître quand le financement de bons de commande, des stocks, de distributeurs ou de pré-expédition peut être approprié.
Calculer les coûts de financement, le produit net et les fonds disponibles.
Suivre le parcours d’une facture, de son approbation à son financement, son paiement et son rapprochement.
Repérer les signes avant-coureurs d’un double financement, d’un commerce fictif et d’un détournement de paiement.
Évaluer si un programme fournit une liquidité utile aux fournisseurs tout en offrant des avantages aux acheteurs.
Évaluer les exigences relatives à la mise en œuvre, aux plateformes numériques et à la continuité du financement.
Comprenez l’objectif du financement de la chaîne d’approvisionnement et le rôle des principaux participants. Explorez le commerce à compte ouvert, les tensions entre acheteurs et fournisseurs et la relation entre marchandises, données et argent.
Examinez les créances, les dettes, les stocks et le cycle de conversion de trésorerie. Étudiez les escomptes pour paiement anticipé, les taux d’avance, les réserves et la distinction entre un taux de financement et les fonds réellement perçus.
Comparez le financement de bons de commande, le financement de pré-expédition, le financement des stocks, le financement structuré de matières premières, les prêts post-expédition, l’escompte de créances, l’affacturage, le forfaiting et le financement des distributeurs.
Suivez un programme mené par un acheteur, de la transaction commerciale sous-jacente jusqu’au règlement. Examinez l’approbation des factures, les engagements de paiement, la sélection des fournisseurs, les avoirs, l’escompte dynamique et les structures de financement.
Explorez les achats de créances et les prêts garantis, la cession, la notification, le recours, l’admissibilité, les bases d’emprunt, la dilution, la concentration et la protection du crédit.
Identifiez les contrôles nécessaires pour l’intégration des partenaires, le rapprochement des bons de commande et des bons de réception, la résolution des exceptions relatives aux factures, la vérification des demandes de financement, la validation des instructions de paiement et le rapprochement des règlements.
Examinez les risques de crédit et de performance ainsi que les expositions opérationnelles, nationales et monétaires. Enquêter sur les factures en double, le commerce fictif, les parties liées, les paiements inhabituels et les indicateurs d’alerte liés à la criminalité financière.
Comprenez pourquoi l’opposabilité juridique, le traitement comptable et les capacités technologiques nécessitent une analyse distincte. Explorez la vente réelle, les informations à fournir sur le financement aux fournisseurs, la facturation électronique, l’intégration des plateformes et les enregistrements électroniques transférables.
Élaborez un dossier économique équilibré, évaluez les besoins des fournisseurs et comparez les établissements financiers. Apprenez ce qu’il faut tester lors d’un projet pilote, comment mesurer la participation et comment planifier le retrait du financement.
Considérez l’accès des PME, les programmes internationaux, le financement des niveaux inférieurs de la chaîne d’approvisionnement, les incitations en matière de durabilité et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Appliquez les concepts de la formation dans un atelier intégré sur les transactions.
La formation utilise des cas fictifs clairement identifiés pour vous aider à vous exercer aux décisions qui sous-tendent les transactions réelles.
Parmi les exemples figurent :
Un fournisseur de meubles qui a besoin de matières premières avant qu’une facture n’existe.
Un acheteur qui reçoit moins de marchandises que celles facturées par le fournisseur.
Une facture approuvée accompagnée d’un changement inattendu de compte bancaire.
Deux demandes de financement qui semblent concerner la même livraison.
Un portefeuille de créances dont les exclusions et les tirages existants réduisent la trésorerie disponible.
Un exportateur qui a besoin d’un financement de production, suivi d’un financement sur une créance approuvée.
Ces cas vous incitent à associer l’opportunité de financement aux preuves, aux calculs et aux contrôles nécessaires pour la soutenir.
100 écrans d’apprentissage organisés en dix chapitres.
Du contenu pédagogique commenté pour vous accompagner dans votre étude.
20 décisions pratiques avec des commentaires expliquant les options disponibles.
20 explications supplémentaires approfondissant certains sujets.
Trois vidéos pédagogiques avec sous-titres illustrant des scénarios de transaction et d’enquête.
25 schémas pédagogiques illustrant les processus, les comparaisons et les calculs.
Un glossaire de 35 entrées et le contenu de la formation consultable par recherche.
Un manuel complet de 64 pages pour les apprenants, comprenant des exemples détaillés, des activités par chapitre et une liste de vérification pour l’examen des transactions.
Une évaluation distincte de 20 questions tirées d’un ensemble de 50 questions.
Cette formation s’adresse aux :
propriétaires de PME, exportateurs et importateurs qui évaluent les options de financement.
professionnels du financement du commerce et de la banque.
professionnels de la trésorerie, de la finance et du fonds de roulement.
professionnels des achats et des relations fournisseurs.
responsables de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement.
professionnels impliqués dans la gestion des créances, des dettes, du crédit ou des opérations transactionnelles.
Une connaissance de base des transactions commerciales et des factures vous aidera à faire le lien entre les exemples et votre travail. La formation présente les concepts fondamentaux avant d’aborder des décisions de financement et de contrôle plus détaillées.
L’évaluation sélectionne 20 questions parmi un ensemble de 50 questions, couvrant les dix chapitres.
La note de réussite est de 60 %, soit 12 bonnes réponses. À la fin, vous verrez votre score et pourrez choisir d’enregistrer le résultat ou de repasser le test avec une nouvelle sélection aléatoire de questions.
Les décisions pratiques proposées dans le cours pédagogique ne sont pas notées, ce qui vous permet d’étudier le raisonnement avant de passer l’évaluation.
Le financement de la chaîne d’approvisionnement peut soutenir la liquidité et favoriser des relations commerciales plus résilientes, mais sa valeur dépend de la structure, du coût, du processus opérationnel et des besoins des participants.
Cette formation vous fournit un cadre pratique pour évaluer ces facteurs de manière globale.
Inscrivez-vous à la formation sur le financement de la chaîne d’approvisionnement et acquérez les connaissances nécessaires pour évaluer les opportunités de financement tout au long des flux de marchandises, de factures et de paiements.
Cette formation fait partie du parcours d’apprentissage suivant : Instruments de financement du commerce
Les apprenants suivent également : Financement d’entrepôt
Parcours de formation : Académie eBSI du financement du commerce international > Instruments de financement du commerce > Financement de la chaîne d’approvisionnement
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